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如果股东谈判失败Interserve贷方将EY列为管理员遵化【新闻】

发布时间:2022-08-20 00:06:47

如果股东谈判失败,Interserve贷方将EY列为管理员

外包公司是财务重组计划条款的中心

如果他们无法就财务重组计划的条款与股东达成协议,那么外联公司Interserve的贷款人已安排安永管理其行政管理。

作为潜在管理者的安永的出现是因为该公司的最大股东提交了新的提案,其中包括7500万英镑的配股,作为对贷方提出的解决方案的还价,它称之为“淫秽”。

负债累累的业务处于贷方和主要股东之间紧张僵局的中心,这将决定该公司的未来,该公司在英国拥有45,000名员工

总部设在雷丁的Interserve拥有数千份政府合同。它是英格兰和威尔士最大的缓刑和罪犯康复服务提供商,其合同范围从医院清洁和学校供餐到维护福克兰群岛的军事基地。

两个月前,工党呼吁暂时禁止公司竞标公共合同,因为人们越来越担心它将面临Carillion式的崩溃。Interserve股票五年前交易价格为685p,目前正以13.5便士换手。

根据财务重组提案的条款,其细节将于周一公布,包括对冲基金在内的贷方以及汇丰银行,苏格兰皇家银行和法国巴黎银行的银行预计将交换4.8亿英镑的债务以换取除2.5%之外的所有债务。公司的股份。

拥有约34%股份的对冲基金Coltrane和Farringdon预计将投票反对债转股,这将大幅削减其股权。他们的合并持股可能足以扼杀交易,这需要50%的支持,这取决于投票率以及其他投资者的投票方式。

根据天空新闻的一份报告,贷款人可能准备修改计划,为股东提供高达5%的业务。

但是,卫报已经获得了Coltrane今天向Interserve提出的反建议。

Coltrane的计划只会将65%的公司交给债权人以换取4.36亿英镑的债务,使股东获得10%的股权改善,并有机会参与价值7500万英镑的25%的配股。Coltrane将承销供股。

根据载有该提案的文件,这将“降低债权人进一步企图扣押资产的风险”。该公司的净债务将达到2.43亿英镑,而贷款人的提议则为2.75亿英镑。

一位接近Coltrane的消息人士表示:“该公司正在提议将其对冲基金债权人的资金翻倍,同时消灭股东。这项提议阻止了这种淫秽行为,并使借款低于公司建议的新资金。“

Interserve表示正在考虑该提案并致力于达成共识解决方案。

另一位熟悉讨论的资深人士称,由EY的亨特凯利领导的团队曾参与过House of Fraser预包装管理工作,该团队已被指定重新担任备用计划,以防无法达成协议。

然后,贷款人可以引用错过的6700万英镑的债务偿还,该债务在2月份作为违约触发事件而到期,证明了预先包装管理的合理性 - 新的所有者在排除后立即排队控制该业务。股东将被彻底消灭,让银行通过新的控股公司拥有业务。

然而,贷款人被认为关注管理过程可能对企业造成的潜在损害,并希望将Coltrane和Farringdon放在一边。

据消息人士称,管理的一个主要风险是,中东的合资伙伴可能会选择以折扣价购买Interserve。

另一个主要问题是Interserve合同中的一些“粘合”安排。这些行为就像保险一样,如果进入管理层,公司的客户可以获得大笔支出。

提供这种保险的许多银行与Interserve的贷款人相同,这意味着如果他们选择管理,他们可能会花钱。

大股东被认为意识到银行面临的困境,加强了他们坚持更好的交易的决心。

Interserve拒绝评论安永是否已作为管理人员待命,但表示债转股“为员工,养老金领取者,贷方,供应商,客户和所有股东保留了最大价值”。安永也拒绝发表评论。

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